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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 723.00 | 2 891.00 | 831.00 | 3 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 790.00 | 5 411.00 | 1 379.00 | 6 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 391.00 | 13 742.00 | 648.00 | 14 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 238.00 | 22 045.00 | 3 193.00 | 25 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
BZ Autres créances | 87 470.00 | | 87 470.00 | 87 470.00 |
CF Disponibilités | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 739.00 | | 114 739.00 | 114 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 977.00 | 22 045.00 | 117 932.00 | 139 977.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 259.00 | | | -49 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 446.00 | | | -13 446.00 |
DL TOTAL (I) | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 638.00 | | | 80 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 932.00 | | | 117 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 638.00 | | | 80 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 068.00 | | 84 068.00 | 84 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 068.00 | | 84 068.00 | 84 068.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 068.00 | | | 84 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 514.00 | | | 97 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 446.00 | | | -13 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 705.00 | 1 339.00 | | 20 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | 372.00 | | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 186.00 | 967.00 | | 18 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 86 012.00 | 86 012.00 | | 86 012.00 |
VI Groupe et associés | 59 445.00 | 59 445.00 | | 59 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 190.00 | 113 190.00 | | 113 190.00 |
VW T.V.A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 258.00 | 73 258.00 | | 73 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 709.00 | | | 709.00 |
ST Autres comptes | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | | | 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 378.00 | | | 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 213.00 | | | 61 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |