| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 3.00 | 806.00 | 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 374.00 | 7 443.00 | 45 931.00 | 53 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 586.00 | 7 970.00 | 8 616.00 | 16 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 057.00 | 15 416.00 | 116 641.00 | 132 057.00 |
BT Marchandises | 357 397.00 | 42 090.00 | 315 308.00 | 357 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 938.00 | | 108 938.00 | 108 938.00 |
BZ Autres créances | 50 887.00 | | 50 887.00 | 50 887.00 |
CF Disponibilités | 85 511.00 | | 85 511.00 | 85 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 291.00 | 42 090.00 | 562 201.00 | 604 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 348.00 | 57 506.00 | 678 842.00 | 736 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 707.00 | 30 479.00 | | 80 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 725.00 | 50 229.00 | | 62 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
DL TOTAL (I) | 173 365.00 | 90 807.00 | | 173 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 120.00 | 91 869.00 | | 25 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 299.00 | 37 200.00 | | 15 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 899.00 | 202 925.00 | | 433 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 148.00 | 32 240.00 | | 31 148.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 478.00 | 364 246.00 | | 505 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 842.00 | 455 053.00 | | 678 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 348.00 | 340 691.00 | | 493 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 059.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 893 154.00 | | 3 893 154.00 | 3 893 154.00 |
FG Production vendue services | 203 165.00 | | 203 165.00 | 203 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 096 319.00 | | 4 096 319.00 | 4 096 319.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 135 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 563 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 090.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 008.00 | 7 796.00 | | 7 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 415.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 468.00 | 1 415.00 | | 2 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 729.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 888.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 737.00 | 526.00 | | 1 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 661.00 | 14 554.00 | | 16 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 893.00 | 4 268 383.00 | | 4 137 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075 167.00 | 4 218 154.00 | | 4 075 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 725.00 | 50 229.00 | | 62 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 984.00 | | 73 073.00 | 58 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 994.00 | | 72 264.00 | 34 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 037.00 | 9 379.00 | | 6 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 037.00 | 9 376.00 | | 6 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 279.00 | 42 090.00 | 21 279.00 | 21 279.00 |
6T Sur comptes clients | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 120.00 | 42 090.00 | 28 120.00 | 28 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 120.00 | 42 090.00 | 28 120.00 | 28 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 090.00 | 28 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 899.00 | 433 899.00 | | 433 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
UX Autres créances clients | 108 938.00 | 108 938.00 | | 108 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 555.00 | 11 425.00 | 12 130.00 | 23 555.00 |
VI Groupe et associés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 372.00 | 185 372.00 | | 185 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 478.00 | 493 348.00 | 12 130.00 | 505 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | 2 541.00 | | 2 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 172.00 | 8 979.00 | | 9 172.00 |
ST Autres comptes | 165 644.00 | 140 788.00 | | 165 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 363.00 | 101 886.00 | | 143 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 27 079.00 | 34 819.00 | | 27 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 982.00 | 10 466.00 | | 6 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 616.00 | 13 007.00 | | 9 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 258.00 | 286 472.00 | | 345 258.00 |