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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 924.00 | 114 930.00 | 136 994.00 | 251 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 651.00 | 41 283.00 | 96 368.00 | 137 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 088.00 | | 119 088.00 | 119 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 512.00 | 157 022.00 | 368 490.00 | 525 512.00 |
BT Marchandises | 427 400.00 | | 427 400.00 | 427 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 367.00 | | 45 367.00 | 45 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 635.00 | 82 001.00 | 164 634.00 | 246 635.00 |
BZ Autres créances | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CF Disponibilités | 109 601.00 | | 109 601.00 | 109 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 884.00 | 82 001.00 | 904 883.00 | 986 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 396.00 | 239 023.00 | 1 273 373.00 | 1 512 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 276.00 | 273 802.00 | | 390 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 688.00 | 117 374.00 | | 169 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 452.00 | 10 912.00 | | 6 452.00 |
DL TOTAL (I) | 577 415.00 | 412 187.00 | | 577 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 673.00 | 137 506.00 | | 120 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 751.00 | 4 190.00 | | 4 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 271.00 | 427 515.00 | | 459 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 381.00 | 72 922.00 | | 91 381.00 |
EA Autres dettes | 19 883.00 | 3 553.00 | | 19 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 958.00 | 645 686.00 | | 695 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 373.00 | 1 057 874.00 | | 1 273 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 887.00 | | 94 625.00 | 430 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 038.00 | | 94 625.00 | 414 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 788.00 | 81 235.00 | | 75 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 979.00 | 81 235.00 | | 74 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
6T Sur comptes clients | 82 001.00 | | | 82 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 001.00 | | 86 000.00 | 168 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 001.00 | | 86 000.00 | 168 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 271.00 | 459 271.00 | | 459 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
UX Autres créances clients | 164 634.00 | 164 634.00 | | 164 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 001.00 | 82 001.00 | | 82 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 460.00 | 29 073.00 | 77 387.00 | 106 460.00 |
VI Groupe et associés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 139.00 | 130 139.00 | | 130 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 427.00 | 403 427.00 | | 403 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 958.00 | 618 571.00 | 77 387.00 | 695 958.00 |