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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 970.00 | 4 024.00 | 4 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 544.00 | 141 381.00 | 140 163.00 | 281 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 209.00 | 35 923.00 | 59 286.00 | 95 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 720.00 | | 122 720.00 | 122 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 507.00 | 178 274.00 | 342 233.00 | 520 507.00 |
BT Marchandises | 658 048.00 | | 658 048.00 | 658 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 580.00 | 19 649.00 | 169 931.00 | 189 580.00 |
BZ Autres créances | 71 414.00 | | 71 414.00 | 71 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
CF Disponibilités | 612 498.00 | | 612 498.00 | 612 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 491.00 | 19 649.00 | 1 538 842.00 | 1 558 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 998.00 | 197 923.00 | 1 881 075.00 | 2 078 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 963.00 | 390 276.00 | | 459 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 800.00 | 169 688.00 | | 186 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 970.00 | 6 452.00 | | 2 970.00 |
DL TOTAL (I) | 660 733.00 | 577 415.00 | | 660 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 803.00 | 120 673.00 | | 380 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 480.00 | 4 751.00 | | 36 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 514.00 | 459 271.00 | | 573 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 615.00 | 91 381.00 | | 77 615.00 |
EA Autres dettes | 151 929.00 | 19 883.00 | | 151 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 342.00 | 695 958.00 | | 1 220 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 075.00 | 1 273 373.00 | | 1 881 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 833.00 | 618 571.00 | | 872 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 512.00 | | 130 142.00 | 525 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 147.00 | 520 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 147.00 | 499 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809.00 | | 4 185.00 | 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 663.00 | | 125 957.00 | 508 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 022.00 | 98 392.00 | 77 140.00 | 157 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 161.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 213.00 | 98 231.00 | 77 140.00 | 156 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 001.00 | | 62 352.00 | 82 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 001.00 | | 62 352.00 | 82 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 001.00 | | 62 352.00 | 82 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 514.00 | 573 514.00 | | 573 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 929.00 | 151 929.00 | | 151 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
UX Autres créances clients | 169 931.00 | 169 931.00 | | 169 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 387.00 | 29 878.00 | 347 509.00 | 377 387.00 |
VI Groupe et associés | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 736.00 | 280 736.00 | | 280 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 342.00 | 872 833.00 | 347 509.00 | 1 220 342.00 |