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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 684.00 | 2 614.00 | 5 070.00 | 7 684.00 |
AN Terrains | 834 756.00 | | 834 756.00 | 834 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 904.00 | 179 613.00 | 75 291.00 | 254 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 717.00 | 63 333.00 | 157 384.00 | 220 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 429.00 | | 71 429.00 | 71 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 330.00 | 245 560.00 | 1 509 770.00 | 1 755 330.00 |
BT Marchandises | 817 267.00 | | 817 267.00 | 817 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 529.00 | | 70 529.00 | 70 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 743.00 | 19 649.00 | 447 095.00 | 466 743.00 |
BZ Autres créances | 155 341.00 | | 155 341.00 | 155 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
CF Disponibilités | 156 289.00 | | 156 289.00 | 156 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 118.00 | 19 649.00 | 1 668 469.00 | 1 688 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 448.00 | 265 209.00 | 3 178 239.00 | 3 443 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
CU Autres participations | 349 800.00 | | 349 800.00 | 349 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 646 763.00 | 459 963.00 | | 646 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 532.00 | 186 800.00 | | 348 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 998.00 | 2 970.00 | | 1 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 293.00 | 660 733.00 | | 1 008 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 830.00 | 380 803.00 | | 862 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490.00 | 36 480.00 | | 30 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 535.00 | 573 514.00 | | 932 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 526.00 | 77 615.00 | | 79 526.00 |
EA Autres dettes | 264 565.00 | 151 929.00 | | 264 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 945.00 | 1 220 342.00 | | 2 169 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 239.00 | 1 881 075.00 | | 3 178 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 143.00 | 872 833.00 | | 1 437 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 631.00 | | 487 886.00 | 1 302 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 187.00 | 1 755 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 187.00 | 1 381 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | 2 690.00 | 4 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 597.00 | | 135 396.00 | 1 281 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 040.00 | | 349 800.00 | 16 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 274.00 | 94 855.00 | 27 569.00 | 178 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 1 644.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 304.00 | 93 211.00 | 27 569.00 | 177 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 535.00 | 932 535.00 | | 932 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 247.00 | 65 247.00 | | 65 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 565.00 | 264 565.00 | | 264 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
UX Autres créances clients | 421 627.00 | 421 627.00 | | 421 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 750.00 | 124 948.00 | 382 438.00 | 857 750.00 |
VI Groupe et associés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -245 364.00 | | | -245 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 679.00 | 131 679.00 | | 131 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 884.00 | 642 884.00 | | 642 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 945.00 | 1 437 143.00 | 382 438.00 | 2 169 945.00 |