| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 342.00 | 34 686.00 | 14 656.00 | 49 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 408.00 | 358.00 | 20 050.00 | 20 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 310.00 | 37 177.00 | 1 524 133.00 | 1 561 310.00 |
BT Marchandises | 127 530.00 | 7 500.00 | 120 030.00 | 127 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
BZ Autres créances | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CF Disponibilités | 90 185.00 | | 90 185.00 | 90 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 047.00 | 7 500.00 | 252 547.00 | 260 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 356.00 | 44 677.00 | 1 776 679.00 | 1 821 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 912.00 | 51 940.00 | | 124 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 198.00 | 72 972.00 | | 61 198.00 |
DL TOTAL (I) | 396 110.00 | 334 912.00 | | 396 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 631.00 | 1 266 715.00 | | 1 166 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | 14 710.00 | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 122.00 | 159 496.00 | | 156 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 726.00 | 44 233.00 | | 56 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 569.00 | 1 485 155.00 | | 1 380 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 679.00 | 1 820 067.00 | | 1 776 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 417.00 | 319 058.00 | | 315 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 103.00 | | 2 206.00 | 1 559 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 133.00 | | | 1 487 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 185.00 | | 1 156.00 | 48 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 785.00 | | 1 050.00 | 23 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 993.00 | 8 826.00 | | 27 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 860.00 | 8 826.00 | | 25 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 580.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 7 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 7 858.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 7 858.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 358.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 122.00 | 156 122.00 | | 156 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 097.00 | 100 945.00 | 413 710.00 | 1 166 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 971.00 | | | 99 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 388.00 | 41 980.00 | 41 980.00 | 62 388.00 |
VW T.V.A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 569.00 | 315 417.00 | 413 710.00 | 1 380 569.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 815.00 | 7 666.00 | | 8 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 093.00 | 15 486.00 | | 14 093.00 |
ST Autres comptes | 29 199.00 | 53 373.00 | | 29 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 286.00 | 35 072.00 | | 33 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 832.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | 1 199.00 | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 287.00 | 8 865.00 | | 10 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 166.00 | 59 454.00 | | 55 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 578.00 | 104 762.00 | | 76 578.00 |