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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | 385 000.00 | 1 100 000.00 | 1 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 329.00 | 46 541.00 | 4 788.00 | 51 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 408.00 | 1 964.00 | 18 444.00 | 20 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 547.00 | 435 638.00 | 1 129 909.00 | 1 565 547.00 |
BT Marchandises | 116 364.00 | 6 124.00 | 110 240.00 | 116 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
BZ Autres créances | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CF Disponibilités | 48 386.00 | | 48 386.00 | 48 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 551.00 | 6 124.00 | 182 427.00 | 188 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 098.00 | 441 762.00 | 1 312 336.00 | 1 754 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 815.00 | 186 110.00 | | -124 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 516.00 | -310 925.00 | | 89 516.00 |
DL TOTAL (I) | 174 701.00 | 85 185.00 | | 174 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 666.00 | 1 065 641.00 | | 963 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 267.00 | 18 234.00 | | 18 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 917.00 | 144 573.00 | | 131 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 786.00 | 31 468.00 | | 23 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 636.00 | 1 259 916.00 | | 1 137 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 336.00 | 1 345 101.00 | | 1 312 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 333.00 | 296 691.00 | | 277 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 310.00 | | 3 237.00 | 1 562 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 133.00 | | | 1 487 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 342.00 | | 1 987.00 | 49 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 835.00 | | 1 250.00 | 25 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 658.00 | 6 016.00 | | 42 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 525.00 | 6 016.00 | | 40 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 508.00 | 456.00 | | 1 508.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 6 124.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 508.00 | 6 580.00 | 6 000.00 | 392 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 508.00 | 6 580.00 | 6 000.00 | 392 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 124.00 | 6 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 917.00 | 131 917.00 | | 131 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
UX Autres créances clients | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 224.00 | 102 921.00 | 421 811.00 | 963 224.00 |
VI Groupe et associés | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 928.00 | | | 101 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 200.00 | 23 792.00 | 20 408.00 | 44 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 636.00 | 277 333.00 | 421 811.00 | 1 137 636.00 |