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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | 385 000.00 | 1 100 000.00 | 1 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 342.00 | 40 525.00 | 8 817.00 | 49 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 408.00 | 1 508.00 | 18 900.00 | 20 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 310.00 | 429 166.00 | 1 133 144.00 | 1 562 310.00 |
BT Marchandises | 112 168.00 | 6 000.00 | 106 168.00 | 112 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
BZ Autres créances | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
CF Disponibilités | 54 384.00 | | 54 384.00 | 54 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 957.00 | 6 000.00 | 211 957.00 | 217 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 266.00 | 435 166.00 | 1 345 101.00 | 1 780 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 110.00 | 124 912.00 | | 186 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 925.00 | 61 198.00 | | -310 925.00 |
DL TOTAL (I) | 85 185.00 | 396 110.00 | | 85 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 641.00 | 1 166 631.00 | | 1 065 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 234.00 | 1 090.00 | | 18 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 573.00 | 156 122.00 | | 144 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 468.00 | 56 726.00 | | 31 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 916.00 | 1 380 569.00 | | 1 259 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 101.00 | 1 776 679.00 | | 1 345 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 691.00 | 315 417.00 | | 296 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 310.00 | | 1 000.00 | 1 561 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 133.00 | | | 1 487 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 835.00 | | 1 000.00 | 24 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 819.00 | 5 839.00 | | 36 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 686.00 | 5 839.00 | | 34 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 358.00 | 1 149.00 | | 358.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 385 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | 6 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 858.00 | 392 149.00 | 7 500.00 | 7 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 858.00 | 392 149.00 | 7 500.00 | 7 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 573.00 | 144 573.00 | | 144 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
UX Autres créances clients | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 153.00 | 101 928.00 | 417 741.00 | 1 065 153.00 |
VI Groupe et associés | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 945.00 | | | 100 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 428.00 | 51 020.00 | 20 408.00 | 71 428.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 916.00 | 296 691.00 | 417 741.00 | 1 259 916.00 |