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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | 385 000.00 | 1 100 000.00 | 1 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 681.00 | 50 858.00 | 7 823.00 | 58 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 408.00 | 1 989.00 | 18 419.00 | 20 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 499.00 | 439 980.00 | 1 133 518.00 | 1 573 499.00 |
BT Marchandises | 114 483.00 | 4 500.00 | 109 983.00 | 114 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
BZ Autres créances | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CF Disponibilités | 122 001.00 | | 122 001.00 | 122 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 407.00 | 4 500.00 | 265 907.00 | 270 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 906.00 | 444 480.00 | 1 399 426.00 | 1 843 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 299.00 | -124 815.00 | | -35 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 658.00 | 89 516.00 | | 98 658.00 |
DL TOTAL (I) | 273 359.00 | 174 701.00 | | 273 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 021.00 | 963 666.00 | | 954 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 18 267.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 952.00 | 131 917.00 | | 140 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 080.00 | 23 786.00 | | 31 080.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 067.00 | 1 137 636.00 | | 1 126 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 426.00 | 1 312 336.00 | | 1 399 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 181.00 | 277 333.00 | | 284 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 547.00 | | 7 952.00 | 1 565 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | 58 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 133.00 | | | 1 487 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 329.00 | | 7 352.00 | 51 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 085.00 | | 600.00 | 27 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 674.00 | 4 317.00 | | 48 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 541.00 | 4 317.00 | | 46 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 964.00 | 26.00 | | 1 964.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 124.00 | 4 500.00 | 6 124.00 | 6 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 088.00 | 4 526.00 | 6 124.00 | 393 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 088.00 | 4 526.00 | 6 124.00 | 393 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 6 124.00 | |
UG ‐ Financières | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 952.00 | 140 952.00 | | 140 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
UX Autres créances clients | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VB T. V. A. | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 557.00 | 111 672.00 | 455 416.00 | 953 557.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 621.00 | | | 54 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 280.00 | 33 872.00 | 20 408.00 | 54 280.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 067.00 | 284 181.00 | 455 416.00 | 1 126 067.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |