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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 818.00 | 21 549.00 | 33 268.00 | 54 818.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 918.00 | 21 549.00 | 38 368.00 | 59 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
072 Créances – Autres | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
084 Disponibilités | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
110 Total général Actif | 67 403.00 | 21 549.00 | 45 853.00 | 67 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 202.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 775.00 | 79 845.00 | | 75 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 400.00 | | |
230 Autres produits | 1 435.00 | 1 139.00 | | 1 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 210.00 | 86 384.00 | | 77 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 256.00 | 29 598.00 | | 28 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 133.00 | 2.00 | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 24 442.00 | 25 253.00 | | 24 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | 703.00 | | 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 635.00 | 14 048.00 | | 13 635.00 |
252 Charges sociales | 2 609.00 | 1 984.00 | | 2 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
262 Autres charges | 464.00 | 466.00 | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 968.00 | 77 537.00 | | 75 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 242.00 | 8 847.00 | | 1 242.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | 42.00 | | 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
294 Charges financières | 887.00 | 1 128.00 | | 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 948.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 067.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 202.00 | 6 754.00 | | 2 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 918.00 | | | 59 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 781.00 | | | 4 781.00 |