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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 818.00 | 27 032.00 | 27 785.00 | 54 818.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 918.00 | 27 032.00 | 32 885.00 | 59 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
072 Créances – Autres | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
084 Disponibilités | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
110 Total général Actif | 67 145.00 | 27 032.00 | 40 112.00 | 67 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 743.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 82 242.00 | 75 775.00 | | 82 242.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 1 435.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 316.00 | 77 210.00 | | 82 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 826.00 | 28 256.00 | | 31 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -675.00 | 133.00 | | -675.00 |
242 Autres charges externes. | 24 251.00 | 24 442.00 | | 24 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | 947.00 | | 2 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 948.00 | 13 635.00 | | 11 948.00 |
252 Charges sociales | 4 980.00 | 2 609.00 | | 4 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
262 Autres charges | 497.00 | 464.00 | | 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 811.00 | 75 968.00 | | 80 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 505.00 | 1 242.00 | | 1 505.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 173.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
294 Charges financières | 639.00 | 887.00 | | 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 743.00 | 2 202.00 | | 1 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 918.00 | | | 59 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 021.00 | | | 5 021.00 |