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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 521.00 | 38 288.00 | 25 233.00 | 63 521.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 621.00 | 38 288.00 | 30 333.00 | 68 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
072 Créances – Autres | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
084 Disponibilités | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 439.00 | | 37 439.00 | 37 439.00 |
110 Total général Actif | 106 060.00 | 38 288.00 | 67 772.00 | 106 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 882.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 351.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
224 Production immobilisée | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
230 Autres produits | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 670.00 | | | 81 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299.00 | | | 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 179.00 | | | 179.00 |
242 Autres charges externes. | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
252 Charges sociales | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
262 Autres charges | 359.00 | | | 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 875.00 | | | 875.00 |
294 Charges financières | -28.00 | | | -28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 498.00 | | | 60 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 667.00 | | | 4 667.00 |