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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 892.00 | 45 415.00 | 54 476.00 | 99 892.00 |
040 Immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 382.00 | 45 415.00 | 59 967.00 | 105 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
072 Créances – Autres | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
084 Disponibilités | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
110 Total général Actif | 123 692.00 | 45 415.00 | 78 277.00 | 123 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 882.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 576.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
224 Production immobilisée | 848.00 | | | 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
230 Autres produits | 932.00 | | | 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 260.00 | | | 102 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -893.00 | | | -893.00 |
242 Autres charges externes. | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
252 Charges sociales | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
262 Autres charges | 783.00 | | | 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 018.00 | | | 102 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 242.00 | | | 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 875.00 | | | 875.00 |
294 Charges financières | 542.00 | | | 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 576.00 | | | 576.00 |