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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 469 426.00 | 3 000.00 | 1 466 426.00 | 1 469 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174.00 | 22.00 | 1 152.00 | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 683.00 | 11 036.00 | 74 647.00 | 85 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 392.00 | 14 059.00 | 1 659 333.00 | 1 673 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 621 037.00 | | 621 037.00 | 621 037.00 |
CF Disponibilités | 4 636 185.00 | | 4 636 185.00 | 4 636 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 271 008.00 | | 5 271 008.00 | 5 271 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 944 399.00 | 14 059.00 | 6 930 341.00 | 6 944 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 744.00 | 17 396.00 | | 26 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 413 554.00 | 1 168 800.00 | | 6 413 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DH Report à nouveau | -156 929.00 | 5 319.00 | | -156 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 317.00 | -162 248.00 | | -27 317.00 |
DL TOTAL (I) | 6 256 332.00 | 1 029 546.00 | | 6 256 332.00 |
DN Avances conditionnées | 356 621.00 | | | 356 621.00 |
DO TOTAL (II) | 356 621.00 | | | 356 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 530.00 | 65 118.00 | | 42 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 631.00 | 181 454.00 | | 144 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 204.00 | 192 799.00 | | 115 204.00 |
EA Autres dettes | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 387.00 | 444 730.00 | | 317 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 930 341.00 | 1 474 276.00 | | 6 930 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 387.00 | | | 317 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 819 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 343 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 680.00 | |
GE Autres charges | | | 17 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 48.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 934.00 | | | -13 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284 154.00 | -252 380.00 | | -284 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 149.00 | 520 809.00 | | 1 167 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 465.00 | 683 057.00 | | 1 194 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 317.00 | -162 248.00 | | -27 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 948.00 | | 1 008 419.00 | 880 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 976.00 | 1 673 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 976.00 | 86 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 702.00 | | 821 333.00 | 649 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 247.00 | | 71 588.00 | 31 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 115 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 864.00 | 8 680.00 | 2 485.00 | 4 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 864.00 | 8 680.00 | 2 485.00 | 4 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 631.00 | 144 631.00 | | 144 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 276.00 | 84 276.00 | | 84 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 121.00 | | | 290 121.00 |
VP Divers | 282 607.00 | | | 282 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 598.00 | 627 098.00 | 115 500.00 | 742 598.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 388.00 | 317 388.00 | | 317 388.00 |