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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 540 129.00 | 1 677.00 | 2 538 452.00 | 2 540 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 926.00 | 28 797.00 | 79 129.00 | 107 926.00 |
040 Immobilisations financières | 117 654.00 | | 117 654.00 | 117 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 765 708.00 | 30 474.00 | 2 735 234.00 | 2 765 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
072 Créances – Autres | 954 947.00 | | 954 947.00 | 954 947.00 |
084 Disponibilités | 2 915 568.00 | | 2 915 568.00 | 2 915 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60 780.00 | | 60 780.00 | 60 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 957 397.00 | | 3 957 397.00 | 3 957 397.00 |
110 Total général Actif | 6 723 105.00 | 30 474.00 | 6 692 631.00 | 6 723 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 495.00 | |
126 Réserve légale | | | 280.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 435 563.00 | |
134 Report à nouveau | | | -184 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -937 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 341 950.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 760 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 314 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 19 676.00 | |
172 Autres dettes | | | 275 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 350 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 692 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 095 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 400 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
224 Production immobilisée | 1 069 469.00 | | | 1 069 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 117 415.00 | | | 1 117 415.00 |
242 Autres charges externes. | 884 375.00 | | | 884 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 205 511.00 | | | 1 205 511.00 |
252 Charges sociales | 303 039.00 | | | 303 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
262 Autres charges | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 457 325.00 | | | 2 457 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 339 909.00 | | | -1 339 909.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 362.00 | | | 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -424 557.00 | | | -424 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | -937 142.00 | | | -937 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 072 094.00 | | | 1 072 094.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 670 392.00 | | | 1 670 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 095 317.00 | | | 1 095 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 144 743.00 | | | 144 743.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14.00 | | | 14.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14.00 | | | 14.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |