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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 804.00 | 1 357.00 | 2 447.00 | 3 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 650.00 | 52 015.00 | 90 635.00 | 142 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 654.00 | | 117 654.00 | 117 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 599.00 | 563 176.00 | 2 245 423.00 | 2 808 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 885.00 | | 58 885.00 | 58 885.00 |
BZ Autres créances | 2 113 089.00 | | 2 113 089.00 | 2 113 089.00 |
CF Disponibilités | 325 855.00 | | 325 855.00 | 325 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 734.00 | | 71 734.00 | 71 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 563.00 | | 2 569 563.00 | 2 569 563.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 378 361.00 | 563 176.00 | 4 815 185.00 | 5 378 361.00 |
CU Autres participations | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 535 896.00 | 507 179.00 | 2 028 717.00 | 2 535 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 003.00 | 27 495.00 | | 28 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 472 926.00 | 6 435 563.00 | | 6 472 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DH Report à nouveau | -1 121 388.00 | -184 246.00 | | -1 121 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 453 178.00 | -937 142.00 | | -3 453 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 643.00 | 5 341 950.00 | | 1 926 643.00 |
DN Avances conditionnées | 1 099 060.00 | 486 583.00 | | 1 099 060.00 |
DO TOTAL (II) | 1 099 060.00 | 486 583.00 | | 1 099 060.00 |
DP Provisions pour risques | 30.00 | 14.00 | | 30.00 |
DR TOTAL (IV) | 30.00 | 14.00 | | 30.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 433.00 | 400 702.00 | | 402 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 506.00 | 19 676.00 | | 9 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 794.00 | 314 186.00 | | 544 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 921.00 | 183 863.00 | | 552 921.00 |
EA Autres dettes | 4 760.00 | 5 360.00 | | 4 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 993.00 | | | 274 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 406.00 | 923 787.00 | | 1 789 406.00 |
ED (V) | 46.00 | 1 834.00 | | 46.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 185.00 | 6 754 169.00 | | 4 815 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 406.00 | 523 787.00 | | 1 389 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 961.00 | 230.00 | | 1 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 690.00 | | 502 690.00 | 502 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 690.00 | | 502 690.00 | 502 690.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 702.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 880 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 901 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 25 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -362.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -447 946.00 | -424 557.00 | | -447 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 977.00 | 1 117 461.00 | | 733 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 155.00 | 2 054 603.00 | | 4 187 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 453 178.00 | -937 142.00 | | -3 453 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 708.00 | | 42 890.00 | 2 765 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 808 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540 129.00 | | | 2 540 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 926.00 | | 38 528.00 | 107 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 654.00 | | 4 362.00 | 117 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 474.00 | 532 702.00 | | 30 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | 508 127.00 | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 797.00 | 24 575.00 | | 28 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 794.00 | 544 794.00 | | 544 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 505.00 | 275 505.00 | | 275 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 136.00 | 234 136.00 | | 234 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 993.00 | 274 993.00 | | 274 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 654.00 | | 117 654.00 | 117 654.00 |
UX Autres créances clients | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 91 303.00 | 91 303.00 | | 91 303.00 |
VC Groupe et associés | 1 109 648.00 | 1 109 648.00 | | 1 109 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 582.00 | 1 582.00 | 305 000.00 | 401 582.00 |
VI Groupe et associés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447 946.00 | 447 946.00 | | 447 946.00 |
VP Divers | 444 020.00 | 444 020.00 | | 444 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 734.00 | 71 734.00 | | 71 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 362.00 | 2 243 708.00 | 117 654.00 | 2 361 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 407.00 | 1 389 407.00 | 305 000.00 | 1 789 407.00 |