| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 640.00 | 4 440.00 | 12 200.00 | 16 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 240.00 | 150 590.00 | 281 649.00 | 432 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 654.00 | | 131 654.00 | 131 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 024.00 | 1 679 192.00 | 1 445 832.00 | 3 125 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 119.00 | 26 139.00 | 294 979.00 | 321 119.00 |
BZ Autres créances | 4 510 593.00 | | 4 510 593.00 | 4 510 593.00 |
CF Disponibilités | 1 281 418.00 | | 1 281 418.00 | 1 281 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 531.00 | | 195 531.00 | 195 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 308 661.00 | 26 139.00 | 6 282 521.00 | 6 308 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 443 333.00 | 1 705 332.00 | 7 738 001.00 | 9 443 333.00 |
CU Autres participations | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 535 896.00 | 1 521 537.00 | 1 014 358.00 | 2 535 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 358.00 | 40 403.00 | | 41 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 683 104.00 | 16 629 311.00 | | 16 683 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DH Report à nouveau | -9 293 122.00 | -4 574 566.00 | | -9 293 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 491 876.00 | -4 718 556.00 | | -7 491 876.00 |
DL TOTAL (I) | -60 257.00 | 7 376 871.00 | | -60 257.00 |
DN Avances conditionnées | 1 020 819.00 | 1 106 614.00 | | 1 020 819.00 |
DO TOTAL (II) | 1 020 819.00 | 1 106 614.00 | | 1 020 819.00 |
DP Provisions pour risques | 9 648.00 | 30.00 | | 9 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 648.00 | 30.00 | | 9 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403 955.00 | 2 409 475.00 | | 2 403 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 461.00 | 586 709.00 | | 1 266 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 011 064.00 | 1 151 592.00 | | 3 011 064.00 |
EA Autres dettes | 5 202.00 | 2 734.00 | | 5 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 752 123.00 | 4 152 951.00 | | 6 752 123.00 |
ED (V) | 15 667.00 | 46.00 | | 15 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 738 001.00 | 12 636 512.00 | | 7 738 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 807 008.00 | 2 812 684.00 | | 4 807 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 872.00 | 5 557.00 | | 2 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 217.00 | 2 676 763.00 | 3 080 980.00 | 404 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 217.00 | 2 676 763.00 | 3 080 980.00 | 404 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 674 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 514 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 185 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 999.00 | |
GE Autres charges | | | 116 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 200 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 063 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 953 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 973.00 | | | -3 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 466 074.00 | -1 068 123.00 | | -1 466 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 772.00 | 1 380 864.00 | | 3 313 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 805 648.00 | 6 099 420.00 | | 10 805 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 491 876.00 | -4 718 556.00 | | -7 491 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 276.00 | | 123 748.00 | 3 001 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 535 896.00 | | | 2 535 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 125 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 535 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 131.00 | | 123 748.00 | 325 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 016.00 | | | 136 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 788.00 | 570 405.00 | | 1 108 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 014 358.00 | 507 179.00 | | 1 014 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 804.00 | 63 226.00 | | 91 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30.00 | 9 648.00 | 30.00 | 30.00 |
6T Sur comptes clients | 21 516.00 | 54 999.00 | 50 376.00 | 21 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 516.00 | 54 999.00 | 50 376.00 | 21 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 546.00 | 64 648.00 | 50 406.00 | 21 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 648.00 | 50 376.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 461.00 | 1 266 461.00 | | 1 266 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 728 927.00 | 1 728 927.00 | | 1 728 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 193 903.00 | 1 193 903.00 | | 1 193 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 654.00 | | 131 654.00 | 131 654.00 |
UX Autres créances clients | 321 119.00 | 321 119.00 | | 321 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VB T. V. A. | 148 109.00 | 148 109.00 | | 148 109.00 |
VC Groupe et associés | 2 842 387.00 | 2 842 387.00 | | 2 842 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401 082.00 | 455 967.00 | 1 945 115.00 | 2 401 082.00 |
VI Groupe et associés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 466 074.00 | 1 466 074.00 | | 1 466 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 531.00 | 195 531.00 | | 195 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 158 896.00 | 5 027 242.00 | 131 654.00 | 5 158 896.00 |
VW T.V.A. | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 752 123.00 | 4 807 008.00 | 1 945 115.00 | 6 752 123.00 |