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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 367.00 | 7 969.00 | 10 398.00 | 18 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 533.00 | 240.00 | 292.00 | 533.00 |
040 Immobilisations financières | 344 669.00 | | 344 669.00 | 344 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 568.00 | 8 209.00 | 355 359.00 | 363 568.00 |
072 Créances – Autres | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
084 Disponibilités | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
110 Total général Actif | 366 806.00 | 8 209.00 | 358 597.00 | 366 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 362.00 | |
172 Autres dettes | | | 147 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
230 Autres produits | 42 814.00 | 58 738.00 | | 42 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 930.00 | 58 738.00 | | 44 930.00 |
242 Autres charges externes. | 2 842.00 | 2 311.00 | | 2 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | 359.00 | | 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 880.00 | 31 977.00 | | 26 880.00 |
252 Charges sociales | 9 475.00 | 14 488.00 | | 9 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 729.00 | 2 733.00 | | 2 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 813.00 | 51 868.00 | | 42 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 117.00 | 6 870.00 | | 2 117.00 |
294 Charges financières | 7 379.00 | 7 909.00 | | 7 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 262.00 | -9 319.00 | | -5 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 168.00 | | | 362 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |