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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 366.00 | 17 233.00 | 1 133.00 | 18 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
040 Immobilisations financières | 346 769.00 | | 346 769.00 | 346 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 668.00 | 17 765.00 | 347 902.00 | 365 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
084 Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
110 Total général Actif | 372 073.00 | 17 765.00 | 354 308.00 | 372 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 231 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 45 405.00 | 33 897.00 | | 45 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 405.00 | 33 897.00 | | 45 405.00 |
242 Autres charges externes. | 2 366.00 | 3 633.00 | | 2 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | 120.00 | | 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 292.00 | 22 248.00 | | 24 292.00 |
252 Charges sociales | 8 533.00 | 7 143.00 | | 8 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 252.00 | 5 574.00 | | 1 252.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 905.00 | 38 723.00 | | 36 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 500.00 | -4 825.00 | | 8 500.00 |
280 Produits financiers | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
294 Charges financières | 3 223.00 | 4 400.00 | | 3 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 436.00 | 10 934.00 | | 25 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 668.00 | | | 365 668.00 |