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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 366.00 | 10 591.00 | 7 775.00 | 18 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 532.00 | 346.00 | 186.00 | 532.00 |
040 Immobilisations financières | 346 769.00 | | 346 769.00 | 346 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 668.00 | 10 937.00 | 354 730.00 | 365 668.00 |
072 Créances – Autres | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
084 Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
110 Total général Actif | 367 535.00 | 10 937.00 | 356 597.00 | 367 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 407.00 | |
172 Autres dettes | | | 176 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 084.00 | 2 116.00 | | 1 084.00 |
230 Autres produits | 29 423.00 | 42 814.00 | | 29 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 507.00 | 44 930.00 | | 30 507.00 |
242 Autres charges externes. | 1 843.00 | 2 842.00 | | 1 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | 887.00 | | 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 126.00 | 26 880.00 | | 21 126.00 |
252 Charges sociales | 5 967.00 | 9 475.00 | | 5 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 728.00 | 2 729.00 | | 2 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 053.00 | 42 813.00 | | 32 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 545.00 | 2 117.00 | | -1 545.00 |
280 Produits financiers | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
294 Charges financières | 5 447.00 | 7 379.00 | | 5 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 299.00 | -5 262.00 | | 14 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 568.00 | | | 363 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |