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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 366.00 | 16 060.00 | 2 306.00 | 18 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 532.00 | 452.00 | 80.00 | 532.00 |
040 Immobilisations financières | 346 769.00 | | 346 769.00 | 346 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 668.00 | 16 512.00 | 349 155.00 | 365 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
072 Créances – Autres | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
084 Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
110 Total général Actif | 368 667.00 | 16 512.00 | 352 155.00 | 368 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 732.00 | |
172 Autres dettes | | | 207 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 084.00 | | |
230 Autres produits | 33 897.00 | 29 423.00 | | 33 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 897.00 | 30 507.00 | | 33 897.00 |
242 Autres charges externes. | 3 633.00 | 1 843.00 | | 3 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | 386.00 | | 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 248.00 | 21 126.00 | | 22 248.00 |
252 Charges sociales | 7 143.00 | 5 967.00 | | 7 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 574.00 | 2 728.00 | | 5 574.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 723.00 | 32 053.00 | | 38 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 825.00 | -1 545.00 | | -4 825.00 |
280 Produits financiers | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 132.00 | | |
294 Charges financières | 4 400.00 | 5 447.00 | | 4 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 934.00 | 14 299.00 | | 10 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 668.00 | | | 365 668.00 |