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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 969 636.00 | 969 636.00 | | 969 636.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 969 637.00 | 969 636.00 | 8 000 001.00 | 8 969 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 969 637.00 | 969 636.00 | 8 000 001.00 | 8 969 637.00 |
CU Autres participations | 8 000 001.00 | | 8 000 001.00 | 8 000 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 186 016.00 | 1 266 960.00 | | 1 186 016.00 |
DH Report à nouveau | -7 661 427.00 | | | -7 661 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 475 412.00 | -7 661 427.00 | | 14 475 412.00 |
DK Provisions réglementées | | 211 369.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 000 001.00 | -6 183 098.00 | | 8 000 001.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 210 525.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 2 211 923.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 422 448.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 987 849.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 578 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 898 845.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 256 730.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 940.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 225 355.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 916 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 23 942 962.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 000 001.00 | 24 182 312.00 | | 8 000 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 22 992 959.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 431.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 088.00 | 87 876.00 | 112 964.00 | 25 088.00 |
FD Production vendue biens | 19 578 996.00 | 17 842 813.00 | 37 421 810.00 | 19 578 996.00 |
FG Production vendue services | 18 525 182.00 | 697 877.00 | 19 223 060.00 | 18 525 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 129 267.00 | 18 628 567.00 | 56 757 835.00 | 38 129 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 444 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 575 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 064 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 306 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 072 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 586 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 33 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 494 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 919 400.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 829 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 025 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 094 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 373 348.00 | 2 296 607.00 | | 1 373 348.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 350.00 | 3 741.00 | | 9 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 206.00 | 14 256.00 | | 5 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 060.00 | 1 749 962.00 | | 17 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 828 196.00 | 6 430 702.00 | | 25 828 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 286 112.00 | | | 2 286 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 131 369.00 | 8 180 664.00 | | 28 131 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 965 026.00 | 3 012 083.00 | | 3 965 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 379 676.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 596 365.00 | 2 423 292.00 | | 8 596 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 561 392.00 | 11 815 051.00 | | 12 561 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 569 976.00 | -3 634 387.00 | | 15 569 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 557 715.00 | 95 546 709.00 | | 88 557 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 082 302.00 | 103 208 137.00 | | 74 082 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 475 412.00 | -7 661 427.00 | | 14 475 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 617 781.00 | | 9 594 468.00 | 12 617 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969 636.00 | | | 969 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 058.00 | 8 000 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 242 617.00 | 8 969 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 475 608.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 515 950.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 278 054.00 | | 197 553.00 | 8 278 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 609.00 | | 1 346 341.00 | 3 169 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 485.00 | | 8 050 573.00 | 200 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 088.00 | 1 237 970.00 | 809 423.00 | 541 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 087.00 | 759 548.00 | | 210 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 697.00 | 115 194.00 | 183 892.00 | 68 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 303.00 | 363 227.00 | 625 530.00 | 262 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 211 369.00 | 121 482.00 | 332 851.00 | 211 369.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 422 448.00 | 9 500 000.00 | 15 922 448.00 | 6 422 448.00 |
6T Sur comptes clients | 8 028.00 | 2 133.00 | 10 162.00 | 8 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 029.00 | 2 133.00 | 46 163.00 | 44 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 677 846.00 | 9 623 615.00 | 16 301 462.00 | 6 677 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 133.00 | 10 162.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 025 117.00 | 7 447 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 596 365.00 | 8 843 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 354.00 | | | 210 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 172 773.00 | | | 2 172 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 863 636.00 | 1 335 248.00 | | 863 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 248 035.00 | 8 705 178.00 | | 6 248 035.00 |
ST Autres comptes | 7 452 216.00 | 9 840 384.00 | | 7 452 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 258 436.00 | 1 368 670.00 | | 1 258 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 502.00 | 474.00 | | 502.00 |
YT Sous‐traitance | 13 866 376.00 | 18 991 472.00 | | 13 866 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 480 992.00 | 581 958.00 | | 480 992.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 038 594.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 863 636.00 | 1 335 248.00 | | 863 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 352 342.00 | 6 849 035.00 | | 6 352 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 338 931.00 | 7 059 231.00 | | 6 338 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 306 057.00 | 40 526 258.00 | | 29 306 057.00 |