| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 969 636.00 | 969 636.00 | | 969 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 969 637.00 | 3 969 637.00 | 5 000 000.00 | 8 969 637.00 |
BZ Autres créances | 36 074.00 | | 36 074.00 | 36 074.00 |
CF Disponibilités | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 798.00 | | 87 798.00 | 87 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 057 435.00 | 3 969 637.00 | 5 087 798.00 | 9 057 435.00 |
CU Autres participations | 8 000 001.00 | 3 000 001.00 | 5 000 000.00 | 8 000 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 026.00 | 1 175 026.00 | | 1 175 026.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 266 960.00 | 1 266 960.00 | | 1 266 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 968 220.00 | 4 968 220.00 | | 4 968 220.00 |
DH Report à nouveau | -2 366 683.00 | 709 232.00 | | -2 366 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 574 357.00 | -3 075 915.00 | | -2 574 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 166.00 | 5 043 523.00 | | 2 469 166.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 753.00 | 180 979.00 | | 117 753.00 |
EA Autres dettes | 500 880.00 | 23 132.00 | | 500 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 633.00 | 204 112.00 | | 618 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 087 798.00 | 5 247 634.00 | | 5 087 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 911.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 687.00 | 26 301.00 | | 520 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520 687.00 | 26 301.00 | | 2 520 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520 687.00 | 54 610.00 | | -2 520 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20.00 | 107 216.00 | | 20.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 377.00 | 3 183 131.00 | | 2 574 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 574 357.00 | -3 075 915.00 | | -2 574 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 969 637.00 | | | 8 969 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969 636.00 | | | 969 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 969 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 969 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000 001.00 | | | 8 000 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 636.00 | | | 969 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969 636.00 | | | 969 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000 001.00 | | | 3 000 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000 001.00 | 2 000 000.00 | | 3 000 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 753.00 | 117 753.00 | | 117 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 880.00 | 500 880.00 | | 500 880.00 |
VB T. V. A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 633.00 | 618 633.00 | | 618 633.00 |