| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670 861.00 | 376 023.00 | 294 838.00 | 670 861.00 |
AH Fonds commercial | 11 084 347.00 | 3 162 054.00 | 7 922 293.00 | 11 084 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470 900.00 | | 470 900.00 | 470 900.00 |
AP Constructions | 4 030.00 | 296.00 | 3 734.00 | 4 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 502 351.00 | 1 004 285.00 | 3 498 066.00 | 4 502 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 209.00 | 116 740.00 | 156 469.00 | 273 209.00 |
AX Avances et acomptes | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674 869.00 | | 674 869.00 | 674 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 944 496.00 | 4 660 399.00 | 39 284 097.00 | 43 944 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 207.00 | | 832 207.00 | 832 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 077 481.00 | 292 048.00 | 3 785 433.00 | 4 077 481.00 |
BZ Autres créances | 4 391 860.00 | 249 000.00 | 4 142 860.00 | 4 391 860.00 |
CF Disponibilités | 4 185 784.00 | | 4 185 784.00 | 4 185 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 748.00 | | 281 748.00 | 281 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 769 080.00 | 541 048.00 | 13 228 032.00 | 13 769 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 713 576.00 | 5 201 447.00 | 52 512 129.00 | 57 713 576.00 |
CU Autres participations | 25 833 929.00 | 1 001.00 | 25 832 928.00 | 25 833 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 848 001.00 | 4 000 001.00 | | 4 848 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 554 530.00 | 6 002 530.00 | | 6 554 530.00 |
DH Report à nouveau | -3 544 836.00 | -1 884 005.00 | | -3 544 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 305 033.00 | -1 660 830.00 | | -8 305 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 516.00 | | | 174 516.00 |
DL TOTAL (I) | -272 822.00 | 6 457 695.00 | | -272 822.00 |
DP Provisions pour risques | 1 105 137.00 | 4 210 012.00 | | 1 105 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 094 171.00 | 9 866 987.00 | | 7 094 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 199 308.00 | 14 076 999.00 | | 8 199 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 571.00 | 1 891 380.00 | | 2 390 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 896.00 | 976 896.00 | | 976 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 140 349.00 | 4 264 209.00 | | 6 140 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 839 073.00 | 12 706 227.00 | | 15 839 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 716.00 | 86 607.00 | | 508 716.00 |
EA Autres dettes | 15 777 541.00 | 5 535 526.00 | | 15 777 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 952 498.00 | 3 153 157.00 | | 2 952 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 585 644.00 | 28 614 001.00 | | 44 585 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 512 129.00 | 49 148 696.00 | | 52 512 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 434.00 | | 203 434.00 | 203 434.00 |
FD Production vendue biens | 48 124 153.00 | | 48 124 153.00 | 48 124 153.00 |
FG Production vendue services | 27 038 667.00 | | 27 038 667.00 | 27 038 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 366 254.00 | | 75 366 254.00 | 75 366 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 678 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 385 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 385 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 324 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 429 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 644 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 382 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 120 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 204 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 819 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 524 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 564 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 883 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 137 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 855.00 | 312 709.00 | | 20 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 735 809.00 | 424 119.00 | | 8 735 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 796 428.00 | 736 828.00 | | 8 796 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 261 522.00 | 1 099 614.00 | | 7 261 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 702 395.00 | 380 601.00 | | 5 702 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 963 917.00 | 1 480 216.00 | | 12 963 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 167 489.00 | -743 388.00 | | -4 167 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 746 738.00 | 36 839 357.00 | | 90 746 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 051 772.00 | 38 500 187.00 | | 99 051 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 305 033.00 | -1 660 830.00 | | -8 305 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 216 840.00 | | 3 224 284.00 | 41 216 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 627.00 | 26 508 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 628.00 | 43 944 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 463 001.00 | 12 226 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 209 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 287 484.00 | | 2 401 625.00 | 10 287 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 909 670.00 | | 299 919.00 | 4 909 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 019 685.00 | | 522 740.00 | 26 019 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 425.00 | 675 919.00 | | 821 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 893.00 | 180 130.00 | | 195 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 532.00 | 495 789.00 | | 625 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 076 999.00 | 6 484 826.00 | 12 362 517.00 | 14 076 999.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 761 135.00 | 1 400 919.00 | | 1 761 135.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 294 349.00 | 7 301.00 | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 000.00 | 100 000.00 | | 149 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 915 136.00 | 1 796 268.00 | 7 301.00 | 1 915 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 992 135.00 | 8 281 094.00 | 12 369 818.00 | 15 992 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 340.00 | 105 714.00 | |
UG ‐ Financières | | 350 306.00 | 3 524 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 702 395.00 | 8 735 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976 896.00 | 1 896.00 | 975 000.00 | 976 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 140 349.00 | 6 140 349.00 | | 6 140 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 703 130.00 | 5 703 130.00 | | 5 703 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 964 645.00 | 6 964 645.00 | | 6 964 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 716.00 | 508 716.00 | | 508 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 309 364.00 | 3 309 364.00 | | 3 309 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 952 498.00 | 2 952 498.00 | | 2 952 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674 869.00 | 674 869.00 | | 674 869.00 |
UX Autres créances clients | 3 654 520.00 | 3 654 520.00 | | 3 654 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 901 369.00 | 901 369.00 | | 901 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422 961.00 | 422 961.00 | | 422 961.00 |
VB T. V. A. | 1 274 438.00 | 1 274 438.00 | | 1 274 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 360 212.00 | 1 360 212.00 | | 1 360 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104 300.00 | 2 104 300.00 | | 2 104 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 271.00 | 159 709.00 | 126 562.00 | 286 271.00 |
VI Groupe et associés | 12 468 177.00 | 12 468 177.00 | | 12 468 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 367.00 | | | 451 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 041 556.00 | | | 1 041 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802 058.00 | 802 058.00 | | 802 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084 026.00 | 1 084 026.00 | | 1 084 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 077.00 | 842 077.00 | | 842 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 748.00 | 281 748.00 | | 281 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 425 957.00 | 9 425 957.00 | | 9 425 957.00 |
VW T.V.A. | 2 087 271.00 | 2 087 271.00 | | 2 087 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 585 644.00 | 43 484 082.00 | 1 101 562.00 | 44 585 644.00 |