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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CF Disponibilités | 4 969 131.00 | | 4 969 131.00 | 4 969 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 982 936.00 | | 4 982 936.00 | 4 982 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 936.00 | | 4 982 936.00 | 4 982 936.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 030.00 | 1 175 026.00 | | 1 175 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 266 960.00 | 1 266 960.00 | | 1 266 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 968 220.00 | 4 968 220.00 | | 4 968 220.00 |
DH Report à nouveau | -4 941 040.00 | -2 366 683.00 | | -4 941 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 403.00 | -2 574 357.00 | | -107 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 767.00 | 2 469 166.00 | | 2 361 767.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 289.00 | 117 753.00 | | 120 289.00 |
EA Autres dettes | 500 880.00 | 500 880.00 | | 500 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 169.00 | 618 633.00 | | 621 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 936.00 | 5 087 798.00 | | 4 982 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 169.00 | 618 633.00 | | 621 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 566.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 892 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 520 687.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000 001.00 | | | 8 000 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000 001.00 | 2 520 687.00 | | 8 000 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000 001.00 | -2 520 687.00 | | -3 000 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000 170.00 | 20.00 | | 8 000 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 107 573.00 | 2 574 377.00 | | 8 107 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 403.00 | -2 574 357.00 | | -107 403.00 |