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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
AH Fonds commercial | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 204.00 | 12 966.00 | 47 238.00 | 60 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 920.00 | 29 111.00 | 175 808.00 | 204 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 353.00 | 54 306.00 | 847 046.00 | 901 353.00 |
BT Marchandises | 168 492.00 | | 168 492.00 | 168 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
BZ Autres créances | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CF Disponibilités | 240 572.00 | | 240 572.00 | 240 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 294.00 | | 439 294.00 | 439 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 648.00 | 54 306.00 | 1 286 341.00 | 1 340 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 185 609.00 | | | 185 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 097.00 | | | 159 097.00 |
DL TOTAL (I) | 345 807.00 | | | 345 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 114.00 | | | 786 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 499.00 | | | 102 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 534.00 | | | 940 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 341.00 | | | 1 286 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 989.00 | | | 239 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 499.00 | 102 499.00 | | 102 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
VB T. V. A. | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 114.00 | 85 569.00 | 352 475.00 | 786 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 088.00 | 30 088.00 | 8 000.00 | 38 088.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 757.00 | 239 212.00 | 352 475.00 | 939 757.00 |