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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 446.00 | 11 158.00 | 1 287.00 | 12 446.00 |
AH Fonds commercial | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 200.00 | 53 051.00 | 9 149.00 | 62 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 412.00 | 112 225.00 | 96 187.00 | 208 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 461.00 | 176 435.00 | 731 026.00 | 907 461.00 |
BT Marchandises | 184 695.00 | | 184 695.00 | 184 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
BZ Autres créances | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CF Disponibilités | 492 446.00 | | 492 446.00 | 492 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 631.00 | | 712 631.00 | 712 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 092.00 | 176 435.00 | 1 443 657.00 | 1 620 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510.00 | | | 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | | | 51.00 |
DG Autres réserves | 265 190.00 | | | 265 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 334.00 | | | 217 334.00 |
DL TOTAL (I) | 483 085.00 | | | 483 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 704.00 | | | 761 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 187.00 | | | 100 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 210.00 | | | 95 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 572.00 | | | 960 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 657.00 | | | 1 443 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 380.00 | | | 325 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 188.00 | 100 188.00 | | 100 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
UX Autres créances clients | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VB T. V. A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 705.00 | 126 513.00 | 482 425.00 | 761 705.00 |
VI Groupe et associés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 891.00 | 35 490.00 | 8 401.00 | 43 891.00 |
VW T.V.A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 572.00 | 325 380.00 | 482 425.00 | 960 572.00 |