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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 446.00 | 2 861.00 | 9 584.00 | 12 446.00 |
AH Fonds commercial | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 460.00 | 34 348.00 | 27 112.00 | 61 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 524.00 | 69 038.00 | 137 485.00 | 206 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 432.00 | 106 248.00 | 798 184.00 | 904 432.00 |
BT Marchandises | 180 112.00 | | 180 112.00 | 180 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BZ Autres créances | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CF Disponibilités | 247 007.00 | | 247 007.00 | 247 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 022.00 | | 448 022.00 | 448 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 454.00 | 106 248.00 | 1 246 206.00 | 1 352 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510.00 | | | 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | | | 51.00 |
DG Autres réserves | 107 839.00 | | | 107 839.00 |
DH Report à nouveau | -54 753.00 | | | -54 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 986.00 | | | 96 986.00 |
DL TOTAL (I) | 150 633.00 | | | 150 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 384.00 | | | 1 011 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 572.00 | | | 1 095 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 206.00 | | | 1 246 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VB T. V. A. | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 385.00 | 122 024.00 | 500 286.00 | 1 011 385.00 |
VI Groupe et associés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 903.00 | 20 903.00 | 8 000.00 | 28 903.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 572.00 | 206 211.00 | 500 286.00 | 1 095 572.00 |