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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 446.00 | 7 010.00 | 5 435.00 | 12 446.00 |
AH Fonds commercial | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 460.00 | 44 942.00 | 16 518.00 | 61 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 800.00 | 91 541.00 | 117 258.00 | 208 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 994.00 | 143 493.00 | 763 500.00 | 906 994.00 |
BT Marchandises | 167 302.00 | | 167 302.00 | 167 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BZ Autres créances | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CF Disponibilités | 336 582.00 | | 336 582.00 | 336 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 882.00 | | 517 882.00 | 517 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 877.00 | 143 493.00 | 1 281 383.00 | 1 424 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510.00 | | | 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | | | 51.00 |
DG Autres réserves | 150 072.00 | | | 150 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 117.00 | | | 115 117.00 |
DL TOTAL (I) | 265 751.00 | | | 265 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 444.00 | | | 887 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 533.00 | | | 64 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 632.00 | | | 1 015 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 383.00 | | | 1 281 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 927.00 | | | 253 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
UX Autres créances clients | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 444.00 | 125 739.00 | 510 744.00 | 887 444.00 |
VI Groupe et associés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 284.00 | 13 998.00 | 8 286.00 | 22 284.00 |
VW T.V.A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 632.00 | 253 927.00 | 510 744.00 | 1 015 632.00 |