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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 407 481.00 | 107 481.00 | 1 300 000.00 | 1 407 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 407 481.00 | 107 481.00 | 1 300 000.00 | 1 407 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 751.00 | | 93 751.00 | 93 751.00 |
072 Créances – Autres | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
084 Disponibilités | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 087.00 | | 156 087.00 | 156 087.00 |
110 Total général Actif | 1 563 568.00 | 107 481.00 | 1 456 087.00 | 1 563 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 266 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 526.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 372 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 456 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 931 633.00 | |
AP Constructions | 138 959.00 | 17 746.00 | 121 213.00 | 138 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 522.00 | 207 589.00 | 1 060 933.00 | 1 268 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 481.00 | 225 336.00 | 1 182 145.00 | 1 407 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BZ Autres créances | 146 981.00 | | 146 981.00 | 146 981.00 |
CF Disponibilités | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 676.00 | | 214 676.00 | 214 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 157.00 | 225 336.00 | 1 396 821.00 | 1 622 157.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
DH Report à nouveau | | -8 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 303.00 | 52 666.00 | | 52 303.00 |
DL TOTAL (I) | 136 189.00 | 83 886.00 | | 136 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 796.00 | 1 266 547.00 | | 1 158 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 494.00 | 58 526.00 | | 76 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 741.00 | 18 315.00 | | 5 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 666.00 | 26 253.00 | | 18 666.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 2 560.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 632.00 | 1 372 201.00 | | 1 260 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 821.00 | 1 456 087.00 | | 1 396 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 138.00 | 1 372 201.00 | | 221 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 138 959.00 | | | 138 959.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 268 522.00 | | | 1 268 522.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524 152.00 | | | 524 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 858 329.00 | | | 858 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 931 633.00 | | | 1 931 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 382 481.00 | | | 1 382 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 233 682.00 | | | 233 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 481.00 | | | 1 407 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 481.00 | | | 1 407 481.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 481.00 | 117 855.00 | | 107 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 481.00 | 117 855.00 | | 107 481.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 494.00 | 76 494.00 | | 76 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UX Autres créances clients | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VB T. V. A. | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 383.00 | 114 889.00 | 466 369.00 | 1 154 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 107.00 | | | 112 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 376.00 | | | 125 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 138.00 | 188 138.00 | | 188 138.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 632.00 | 221 138.00 | 466 369.00 | 1 260 632.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 360.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 675.00 | 9 960.00 | | 1 675.00 |
ST Autres comptes | 844 964.00 | 1 232 843.00 | | 844 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 483.00 | 1 139.00 | | 1 483.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 398 054.00 | 445 684.00 | | 398 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 512.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 667.00 | 872.00 | | 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 187.00 | 8 750.00 | | 16 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 638.00 | 233 682.00 | | 143 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 121.00 | 1 243 942.00 | | 848 121.00 |