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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 484 987.00 | 115 194.00 | 369 793.00 | 484 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 179 029.00 | 1 335 206.00 | 2 843 823.00 | 4 179 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 664 016.00 | 1 450 400.00 | 3 213 616.00 | 4 664 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BZ Autres créances | 811 599.00 | | 811 599.00 | 811 599.00 |
CF Disponibilités | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 100.00 | | 875 100.00 | 875 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 539 116.00 | 1 450 400.00 | 4 088 715.00 | 5 539 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 163 153.00 | 50 012.00 | | 163 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 042.00 | 413 141.00 | | 482 042.00 |
DL TOTAL (I) | 689 195.00 | 507 153.00 | | 689 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 290 234.00 | 3 620 241.00 | | 3 290 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 768.00 | 17 768.00 | | 15 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 743.00 | 94 060.00 | | 65 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 132.00 | 41 543.00 | | 27 132.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 74 072.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 521.00 | 3 847 683.00 | | 3 399 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 715.00 | 4 354 836.00 | | 4 088 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 327.00 | 633 395.00 | | 531 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 664 016.00 | | | 4 664 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 664 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 664 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 664 016.00 | | | 4 664 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 450.00 | 384 951.00 | | 1 065 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 450.00 | 384 951.00 | | 1 065 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 743.00 | 65 743.00 | | 65 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VC Groupe et associés | 701 980.00 | 701 980.00 | | 701 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 285 039.00 | 416 845.00 | 1 725 859.00 | 3 285 039.00 |
VI Groupe et associés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 413.00 | | | 409 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 623.00 | 98 623.00 | | 98 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 283.00 | 842 283.00 | | 842 283.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 521.00 | 531 327.00 | 1 725 859.00 | 3 399 521.00 |