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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 302 654.00 | 48 240.00 | 254 414.00 | 302 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 179 029.00 | 637 318.00 | 3 541 711.00 | 4 179 029.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 481 683.00 | 685 559.00 | 3 796 125.00 | 4 481 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BZ Autres créances | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CF Disponibilités | 768 169.00 | | 768 169.00 | 768 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 235.00 | | 807 235.00 | 807 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 919.00 | 685 559.00 | 4 603 360.00 | 5 288 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 701.00 | 92 189.00 | | 132 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 311.00 | 40 511.00 | | 317 311.00 |
DL TOTAL (I) | 494 012.00 | 176 701.00 | | 494 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 908 349.00 | 2 663 303.00 | | 3 908 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 504.00 | 4.00 | | 13 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 448.00 | 60 384.00 | | 74 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 114.00 | 1 207.00 | | 112 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 499 864.00 | | |
EA Autres dettes | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 109 348.00 | 3 225 697.00 | | 4 109 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 360.00 | 3 402 397.00 | | 4 603 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 012.00 | 942 735.00 | | 588 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251 092.00 | | 3 074 202.00 | 3 251 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 843 611.00 | | 4 481 683.00 | 1 843 611.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 611.00 | | 4 481 683.00 | 1 843 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251 092.00 | | 3 074 202.00 | 3 251 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 191.00 | 342 368.00 | | 343 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 191.00 | 342 368.00 | | 343 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 448.00 | 74 448.00 | | 74 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 643.00 | 107 643.00 | | 107 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 902 319.00 | 380 982.00 | 1 577 764.00 | 3 902 319.00 |
VI Groupe et associés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 969.00 | | | 348 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 348.00 | 588 012.00 | 1 577 764.00 | 4 109 348.00 |