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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 138 959.00 | 27 015.00 | 111 944.00 | 138 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 522.00 | 316 175.00 | 952 347.00 | 1 268 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 843 611.00 | | 1 843 611.00 | 1 843 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 092.00 | 343 191.00 | 2 907 901.00 | 3 251 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BZ Autres créances | 301 160.00 | | 301 160.00 | 301 160.00 |
CF Disponibilités | 161 578.00 | | 161 578.00 | 161 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 496.00 | | 494 496.00 | 494 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 588.00 | 343 191.00 | 3 402 397.00 | 3 745 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 189.00 | 39 886.00 | | 92 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 511.00 | 52 303.00 | | 40 511.00 |
DL TOTAL (I) | 176 701.00 | 136 189.00 | | 176 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 663 303.00 | 1 158 796.00 | | 2 663 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 384.00 | 76 494.00 | | 60 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207.00 | 5 741.00 | | 1 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 864.00 | 18 666.00 | | 499 864.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225 697.00 | 1 260 632.00 | | 3 225 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 397.00 | 1 396 821.00 | | 3 402 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 735.00 | 221 138.00 | | 942 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 481.00 | | 1 843 611.00 | 1 407 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 251 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 251 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 481.00 | | 1 843 611.00 | 1 407 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 336.00 | 117 855.00 | | 225 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 336.00 | 117 855.00 | | 225 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 384.00 | 60 384.00 | | 60 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 864.00 | 499 864.00 | | 499 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 293 828.00 | 293 828.00 | | 293 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 926.00 | 117 926.00 | | 117 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 545 377.00 | 262 416.00 | 1 593 848.00 | 2 545 377.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 603 715.00 | | | 1 603 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 720.00 | | | 112 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 918.00 | 332 918.00 | | 332 918.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 697.00 | 942 735.00 | 1 593 848.00 | 3 225 697.00 |