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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131.00 | 266.00 | 865.00 | 1 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 250.00 | | 95 250.00 | 95 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 867.00 | 266.00 | 121 600.00 | 121 867.00 |
BP En cours de production de services | 279 425.00 | | 279 425.00 | 279 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
BZ Autres créances | 126 695.00 | | 126 695.00 | 126 695.00 |
CF Disponibilités | 61 746.00 | | 61 746.00 | 61 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 643.00 | | 480 643.00 | 480 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 510.00 | 266.00 | 602 243.00 | 602 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 105 205.00 | | | 105 205.00 |
DH Report à nouveau | | -52 378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 066.00 | 157 583.00 | | 107 066.00 |
DL TOTAL (I) | 262 271.00 | 155 205.00 | | 262 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 46.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 446.00 | 8 220.00 | | 44 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 214.00 | 440 176.00 | | 273 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 391.00 | 103 700.00 | | 11 391.00 |
EA Autres dettes | 10 891.00 | 11 668.00 | | 10 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 972.00 | 563 809.00 | | 339 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 243.00 | 719 014.00 | | 602 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 972.00 | 563 809.00 | | 339 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 46.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 004.00 | | 623 004.00 | 623 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 004.00 | | 623 004.00 | 623 004.00 |
FM Production stockée | | | 279 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | 180.00 | | 1 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 025.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 6 442.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | -5 132.00 | | -1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 188.00 | 1 423.00 | | -1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 641.00 | 813 382.00 | | 906 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 575.00 | 655 799.00 | | 799 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 066.00 | 157 583.00 | | 107 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 736.00 | | 1 131.00 | 120 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 736.00 | | | 120 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 214.00 | 273 214.00 | | 273 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VB T. V. A. | 96 173.00 | | | 96 173.00 |
VC Groupe et associés | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 772.00 | 139 772.00 | | 139 772.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 972.00 | 339 972.00 | | 339 972.00 |