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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 250.00 | | 95 250.00 | 95 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518 755.00 | | 518 755.00 | 518 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 321.00 | 1 131.00 | 649 190.00 | 650 321.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 623.00 | | 148 623.00 | 148 623.00 |
BZ Autres créances | 372 672.00 | | 372 672.00 | 372 672.00 |
CF Disponibilités | 82 467.00 | | 82 467.00 | 82 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 850.00 | | 607 850.00 | 607 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 171.00 | 1 131.00 | 1 257 040.00 | 1 258 171.00 |
CU Autres participations | 35 186.00 | | 35 186.00 | 35 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 271.00 | 207 271.00 | | 207 271.00 |
DH Report à nouveau | 90 578.00 | 36 481.00 | | 90 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 065.00 | 54 097.00 | | 74 065.00 |
DL TOTAL (I) | 426 914.00 | 352 849.00 | | 426 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 000.00 | 184.00 | | 188 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 175.00 | 49 078.00 | | 68 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 374.00 | 580 052.00 | | 525 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 811.00 | 72 097.00 | | 47 811.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 126.00 | 702 177.00 | | 830 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 040.00 | 1 055 026.00 | | 1 257 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 126.00 | 702 177.00 | | 830 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 256 253.00 | | 256 253.00 | 256 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 253.00 | | 256 253.00 | 256 253.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 728.00 | 8 039.00 | | 23 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 728.00 | 43 039.00 | | 23 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 651.00 | 64 333.00 | | 2 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651.00 | 69 333.00 | | 2 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 077.00 | -26 294.00 | | 21 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 007.00 | 784 750.00 | | 309 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 942.00 | 730 653.00 | | 234 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 065.00 | 54 097.00 | | 74 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 321.00 | | | 650 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 190.00 | | | 649 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021.00 | 110.00 | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021.00 | 110.00 | | 1 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 374.00 | 525 374.00 | | 525 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518 755.00 | | 518 755.00 | 518 755.00 |
UX Autres créances clients | 148 623.00 | 148 623.00 | | 148 623.00 |
VB T. V. A. | 92 837.00 | 92 837.00 | | 92 837.00 |
VC Groupe et associés | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 175.00 | 68 175.00 | | 68 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 451.00 | 233 451.00 | | 233 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 638.00 | 521 883.00 | 518 755.00 | 1 040 638.00 |
VW T.V.A. | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 126.00 | 830 126.00 | | 830 126.00 |