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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131.00 | 1 021.00 | 110.00 | 1 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 250.00 | | 95 250.00 | 95 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470 382.00 | | 470 382.00 | 470 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 949.00 | 1 021.00 | 600 927.00 | 601 949.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BZ Autres créances | 392 784.00 | | 392 784.00 | 392 784.00 |
CF Disponibilités | 48 155.00 | | 48 155.00 | 48 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 454 099.00 | | 454 099.00 | 454 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 047.00 | 1 021.00 | 1 055 026.00 | 1 056 047.00 |
CU Autres participations | 35 186.00 | | 35 186.00 | 35 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 271.00 | 207 271.00 | | 207 271.00 |
DH Report à nouveau | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 097.00 | 36 481.00 | | 54 097.00 |
DL TOTAL (I) | 352 849.00 | 298 752.00 | | 352 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 078.00 | 46 791.00 | | 49 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 052.00 | 198 770.00 | | 580 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 097.00 | 115 276.00 | | 72 097.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 91 993.00 | | 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 405 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 177.00 | 858 669.00 | | 702 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 026.00 | 1 157 422.00 | | 1 055 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 177.00 | 858 669.00 | | 702 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
FG Production vendue services | 705 246.00 | | 705 246.00 | 705 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 506.00 | | 733 506.00 | 733 506.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 039.00 | 1 018.00 | | 8 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 039.00 | 1 018.00 | | 43 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 333.00 | 141 758.00 | | 64 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 937.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 333.00 | 142 695.00 | | 69 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 294.00 | -141 676.00 | | -26 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 750.00 | 487 294.00 | | 784 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 653.00 | 450 813.00 | | 730 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 097.00 | 36 481.00 | | 54 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 867.00 | | 470 082.00 | 136 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 600 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 601 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 736.00 | | 470 082.00 | 135 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643.00 | 378.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | 378.00 | | 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 052.00 | 580 052.00 | | 580 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470 382.00 | | 470 382.00 | 470 382.00 |
UX Autres créances clients | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
VC Groupe et associés | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 266.00 | 227 266.00 | | 227 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 826.00 | 402 444.00 | 470 382.00 | 872 826.00 |
VW T.V.A. | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 177.00 | 702 177.00 | | 702 177.00 |