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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 250.00 | | 95 250.00 | 95 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544 649.00 | | 544 649.00 | 544 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 216.00 | 1 131.00 | 675 085.00 | 676 216.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 924.00 | | 165 924.00 | 165 924.00 |
BZ Autres créances | 395 679.00 | | 395 679.00 | 395 679.00 |
CF Disponibilités | 50 227.00 | | 50 227.00 | 50 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 615 330.00 | | 615 330.00 | 615 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 545.00 | 1 131.00 | 1 290 414.00 | 1 291 545.00 |
CU Autres participations | 35 186.00 | | 35 186.00 | 35 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 271.00 | 207 271.00 | | 207 271.00 |
DH Report à nouveau | 164 643.00 | 90 578.00 | | 164 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 536.00 | 74 065.00 | | -8 536.00 |
DL TOTAL (I) | 418 378.00 | 426 914.00 | | 418 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 125.00 | 188 000.00 | | 188 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 910.00 | 68 175.00 | | 82 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 950.00 | 525 374.00 | | 537 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 518.00 | 47 811.00 | | 46 518.00 |
EA Autres dettes | 16 534.00 | 766.00 | | 16 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 036.00 | 830 126.00 | | 872 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 414.00 | 1 257 040.00 | | 1 290 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 910.00 | | | 82 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 216.00 | | | 676 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 085.00 | | | 675 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 950.00 | 537 950.00 | | 537 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544 649.00 | | 544 649.00 | 544 649.00 |
UX Autres créances clients | 165 924.00 | 165 924.00 | | 165 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 112 551.00 | 112 551.00 | | 112 551.00 |
VC Groupe et associés | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 000.00 | 15 466.00 | 172 534.00 | 188 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 910.00 | 82 910.00 | | 82 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 451.00 | 233 451.00 | | 233 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 251.00 | 561 602.00 | 544 649.00 | 1 106 251.00 |
VW T.V.A. | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 036.00 | 699 502.00 | 172 534.00 | 872 036.00 |