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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 406.00 | 8 199.00 | 13 207.00 | 21 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 011.00 | 3 187.00 | 18 824.00 | 22 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 417.00 | 11 386.00 | 32 031.00 | 43 417.00 |
BT Marchandises | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 876.00 | | 343 876.00 | 343 876.00 |
BZ Autres créances | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CF Disponibilités | 59 763.00 | | 59 763.00 | 59 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 834.00 | | 433 834.00 | 433 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 251.00 | 11 386.00 | 465 865.00 | 477 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 774.00 | | | 107 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 246.00 | 108 274.00 | | 142 246.00 |
DL TOTAL (I) | 255 520.00 | 113 274.00 | | 255 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 143.00 | 2 122.00 | | 15 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 741.00 | 16 000.00 | | 33 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 086.00 | 71 042.00 | | 59 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 375.00 | 85 996.00 | | 102 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 346.00 | 175 173.00 | | 210 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 865.00 | 288 447.00 | | 465 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 605.00 | 159 173.00 | | 176 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 244.00 | 166 487.00 | 1 092 731.00 | 926 244.00 |
FG Production vendue services | 135 490.00 | 6 981.00 | 142 471.00 | 135 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 734.00 | 173 468.00 | 1 235 052.00 | 1 061 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 589.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 5 000.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 5 178.00 | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 804.00 | 4 778.00 | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | 4 778.00 | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | 400.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 987.00 | 40 959.00 | | 56 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 190.00 | 954 518.00 | | 1 238 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 944.00 | 846 244.00 | | 1 095 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 246.00 | 108 274.00 | | 142 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 345.00 | 22 069.00 | | 15 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 761.00 | | 22 807.00 | 22 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 43 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 43 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 761.00 | | 22 807.00 | 22 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143.00 | 9 589.00 | 346.00 | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143.00 | 9 589.00 | 346.00 | 2 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
UX Autres créances clients | 343 876.00 | | | 343 876.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | | | 963.00 |
VI Groupe et associés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 220.00 | 347 220.00 | | 347 220.00 |
VW T.V.A. | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 605.00 | 176 605.00 | | 176 605.00 |