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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 617.00 | 72 001.00 | 47 617.00 | 119 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 514.00 | 28 203.00 | 28 311.00 | 56 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 132.00 | 100 204.00 | 75 928.00 | 176 132.00 |
BT Marchandises | 133 971.00 | | 133 971.00 | 133 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 520.00 | | 346 520.00 | 346 520.00 |
BZ Autres créances | 56 546.00 | | 56 546.00 | 56 546.00 |
CF Disponibilités | 193 237.00 | | 193 237.00 | 193 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 129.00 | | 731 129.00 | 731 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 260.00 | 100 204.00 | 807 057.00 | 907 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 527 081.00 | 500 385.00 | | 527 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 749.00 | 26 696.00 | | 55 749.00 |
DL TOTAL (I) | 588 330.00 | 532 581.00 | | 588 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 784.00 | 15 029.00 | | 11 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 769.00 | 73 590.00 | | 125 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 032.00 | 50 139.00 | | 76 032.00 |
EA Autres dettes | 5 142.00 | 772.00 | | 5 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 727.00 | 139 529.00 | | 218 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 057.00 | 672 111.00 | | 807 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 727.00 | 139 529.00 | | 218 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 659.00 | | 124 445.00 | 77 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 972.00 | 176 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 972.00 | 176 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 659.00 | | 124 445.00 | 77 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 682.00 | 54 853.00 | 331.00 | 45 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 682.00 | 54 853.00 | 331.00 | 45 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 769.00 | 125 769.00 | | 125 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UX Autres créances clients | 346 520.00 | 346 520.00 | | 346 520.00 |
VB T. V. A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VI Groupe et associés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 921.00 | 403 921.00 | | 403 921.00 |
VW T.V.A. | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 727.00 | 218 727.00 | | 218 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 133.00 | 3 273.00 | | 3 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 392.00 | 5 579.00 | | 5 392.00 |
ST Autres comptes | 258 162.00 | 179 568.00 | | 258 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 710.00 | 52 246.00 | | 44 710.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 046.00 | 24 080.00 | | 86 046.00 |
YT Sous‐traitance | 84 547.00 | 38 206.00 | | 84 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | 626.00 | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 784.00 | 3 899.00 | | 3 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 402.00 | 172 152.00 | | 272 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 825.00 | 117 802.00 | | 162 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 811.00 | 275 599.00 | | 392 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |