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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 467.00 | 19 674.00 | 4 794.00 | 24 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 491.00 | 15 524.00 | 36 967.00 | 52 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 959.00 | 35 198.00 | 41 761.00 | 76 959.00 |
BT Marchandises | 167 967.00 | | 167 967.00 | 167 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 909.00 | | 263 909.00 | 263 909.00 |
BZ Autres créances | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CF Disponibilités | 209 795.00 | | 209 795.00 | 209 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 506.00 | | 687 506.00 | 687 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 465.00 | 35 198.00 | 729 268.00 | 764 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 394 764.00 | 250 020.00 | | 394 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 621.00 | 144 744.00 | | 105 621.00 |
DL TOTAL (I) | 505 885.00 | 400 264.00 | | 505 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 618.00 | 19 756.00 | | 14 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 306.00 | 140 659.00 | | 158 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 459.00 | 86 872.00 | | 50 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 382.00 | 255 187.00 | | 223 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 268.00 | 655 450.00 | | 729 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 382.00 | 247 287.00 | | 223 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 897.00 | | 3 061.00 | 73 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 897.00 | | 3 061.00 | 73 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 672.00 | 12 525.00 | | 22 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 672.00 | 12 525.00 | | 22 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 306.00 | 158 306.00 | | 158 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 263 909.00 | 263 909.00 | | 263 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VI Groupe et associés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 745.00 | 309 745.00 | | 309 745.00 |
VW T.V.A. | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 382.00 | 223 382.00 | | 223 382.00 |