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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 467.00 | 23 401.00 | 1 066.00 | 24 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 191.00 | 22 281.00 | 30 911.00 | 53 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 659.00 | 45 682.00 | 31 976.00 | 77 659.00 |
BT Marchandises | 249 956.00 | | 249 956.00 | 249 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 907.00 | | 285 907.00 | 285 907.00 |
BZ Autres créances | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
CF Disponibilités | 63 388.00 | | 63 388.00 | 63 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 135.00 | | 640 135.00 | 640 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 793.00 | 45 682.00 | 672 111.00 | 717 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 500 385.00 | 394 764.00 | | 500 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 696.00 | 105 621.00 | | 26 696.00 |
DL TOTAL (I) | 532 581.00 | 505 885.00 | | 532 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 029.00 | 14 618.00 | | 15 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 590.00 | 158 306.00 | | 73 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 139.00 | 50 459.00 | | 50 139.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 529.00 | 223 382.00 | | 139 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 111.00 | 729 268.00 | | 672 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 529.00 | 223 382.00 | | 139 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 959.00 | | 700.00 | 76 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 959.00 | | 700.00 | 76 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 198.00 | 10 485.00 | | 35 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 198.00 | 10 485.00 | | 35 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 590.00 | 73 590.00 | | 73 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UX Autres créances clients | 285 907.00 | 285 907.00 | | 285 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VI Groupe et associés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 790.00 | 326 790.00 | | 326 790.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 529.00 | 139 529.00 | | 139 529.00 |