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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791 000.00 | 216 510.00 | 1 574 490.00 | 1 791 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 449 000.00 | | 1 449 000.00 | 1 449 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 000.00 | 219 848.00 | 3 380 152.00 | 3 600 000.00 |
CF Disponibilités | 344 222.00 | | 344 222.00 | 344 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 222.00 | | 344 222.00 | 344 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 222.00 | 219 848.00 | 3 724 374.00 | 3 944 222.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | 3 338.00 | 356 662.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 016.00 | | | -289 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 275.00 | -289 016.00 | | -609 275.00 |
DK Provisions réglementées | 311 674.00 | 13 175.00 | | 311 674.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 383.00 | 3 724 158.00 | | 3 413 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 916.00 | 10 654.00 | | 10 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 575 000.00 | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 992.00 | 585 729.00 | | 310 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 374.00 | 4 309 887.00 | | 3 724 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 499.00 | 13 175.00 | | 298 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 499.00 | 13 175.00 | | 298 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 499.00 | -13 175.00 | | -298 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 275.00 | 289 016.00 | | 609 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 275.00 | -289 016.00 | | -609 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 000.00 | | 3 206 000.00 | 1 985 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 591 000.00 | 3 600 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 591 000.00 | 3 240 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 000.00 | | 3 206 000.00 | 1 625 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 743.00 | 207 767.00 | | 8 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 743.00 | 207 767.00 | | 8 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 175.00 | 298 499.00 | | 13 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 552.00 | 786.00 | | 2 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 727.00 | 299 285.00 | | 15 727.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 992.00 | 310 992.00 | | 310 992.00 |