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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940 000.00 | 1 183 413.00 | 1 756 587.00 | 2 940 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 300 000.00 | 1 188 357.00 | 2 111 643.00 | 3 300 000.00 |
BZ Autres créances | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CF Disponibilités | 520 992.00 | | 520 992.00 | 520 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 034.00 | | 527 034.00 | 527 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 034.00 | 1 188 357.00 | 2 638 678.00 | 3 827 034.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | 4 944.00 | 355 056.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 687 393.00 | -898 291.00 | | -1 687 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 295.00 | -789 101.00 | | -434 295.00 |
DK Provisions réglementées | 734 598.00 | 760 303.00 | | 734 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 910.00 | 3 072 911.00 | | 2 612 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 616.00 | 5 382.00 | | 25 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 000.00 | | |
EA Autres dettes | 152.00 | 76.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 768.00 | 69 458.00 | | 25 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 678.00 | 3 142 369.00 | | 2 638 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 608.00 | | 71 608.00 | 71 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 608.00 | | 71 608.00 | 71 608.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 728.00 | 25 918.00 | | 139 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 728.00 | 105 918.00 | | 339 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 681.00 | 85 644.00 | | 104 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 022.00 | 474 547.00 | | 114 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 704.00 | 560 191.00 | | 218 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 024.00 | -454 273.00 | | 121 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 439.00 | 393 702.00 | | 422 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 735.00 | 1 182 804.00 | | 856 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 295.00 | -789 101.00 | | -434 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 000.00 | | 264 000.00 | 3 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 000.00 | 3 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 464 000.00 | 2 940 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140 000.00 | | 264 000.00 | 3 140 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 285.00 | 552 446.00 | 95 319.00 | 726 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726 285.00 | 552 446.00 | 95 319.00 | 726 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 760 303.00 | 114 022.00 | 139 728.00 | 760 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 048.00 | | 11 104.00 | 16 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 351.00 | 114 022.00 | 150 832.00 | 776 351.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |