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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876 000.00 | 726 285.00 | 2 149 715.00 | 2 876 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 000.00 | 742 333.00 | 2 757 667.00 | 3 500 000.00 |
BZ Autres créances | 199 134.00 | | 199 134.00 | 199 134.00 |
CF Disponibilités | 185 568.00 | | 185 568.00 | 185 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 702.00 | | 384 702.00 | 384 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 702.00 | 742 333.00 | 3 142 369.00 | 3 884 702.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | 16 048.00 | 343 952.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -898 291.00 | -289 016.00 | | -898 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -789 101.00 | -609 275.00 | | -789 101.00 |
DK Provisions réglementées | 760 303.00 | 311 674.00 | | 760 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 911.00 | 3 413 383.00 | | 3 072 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | 10 916.00 | | 5 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 000.00 | 300 000.00 | | 64 000.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 458.00 | 310 992.00 | | 69 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 369.00 | 3 724 374.00 | | 3 142 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 784.00 | | 287 784.00 | 287 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 784.00 | | 287 784.00 | 287 784.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 918.00 | | | 105 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 644.00 | | | 85 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 547.00 | 298 499.00 | | 474 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 191.00 | 298 499.00 | | 560 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 273.00 | -298 499.00 | | -454 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 702.00 | | | 393 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 804.00 | 609 275.00 | | 1 182 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -789 101.00 | -609 275.00 | | -789 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 000.00 | | 1 185 000.00 | 3 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285 000.00 | 3 500 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 285 000.00 | 3 140 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240 000.00 | | 1 185 000.00 | 3 240 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 510.00 | 524 132.00 | 14 356.00 | 216 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 510.00 | 524 132.00 | 14 356.00 | 216 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 311 674.00 | 474 547.00 | 25 918.00 | 311 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 338.00 | 12 710.00 | | 3 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 012.00 | 487 257.00 | 25 918.00 | 315 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 134.00 | 199 134.00 | | 199 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 134.00 | 199 134.00 | | 199 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 458.00 | 69 458.00 | | 69 458.00 |