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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376 000.00 | 800 106.00 | 575 894.00 | 1 376 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 000.00 | 806 964.00 | 929 036.00 | 1 736 000.00 |
BZ Autres créances | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
CF Disponibilités | 2 115 000.00 | | 2 115 000.00 | 2 115 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 075.00 | | 2 131 075.00 | 2 131 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 075.00 | 806 964.00 | 3 060 111.00 | 3 867 075.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | 6 858.00 | 353 142.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 121 688.00 | -1 687 393.00 | | -2 121 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 800.00 | -434 295.00 | | 862 800.00 |
DK Provisions réglementées | 287 354.00 | 734 598.00 | | 287 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 466.00 | 2 612 910.00 | | 3 028 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 907.00 | 25 616.00 | | 3 907.00 |
EA Autres dettes | 27 739.00 | 152.00 | | 27 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 645.00 | 25 768.00 | | 31 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 111.00 | 2 638 678.00 | | 3 060 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 175.00 | | 192 175.00 | 192 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 175.00 | | 192 175.00 | 192 175.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 489 199.00 | 200 000.00 | | 1 489 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 470 361.00 | 139 728.00 | | 470 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 959 560.00 | 339 728.00 | | 1 959 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 776 544.00 | 104 681.00 | | 776 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 116.00 | 114 022.00 | | 23 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799 660.00 | 218 704.00 | | 799 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159 900.00 | 121 024.00 | | 1 159 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 815.00 | 422 439.00 | | 2 151 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 015.00 | 856 735.00 | | 1 289 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 800.00 | -434 295.00 | | 862 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 413.00 | 404 150.00 | 787 456.00 | 1 183 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183 413.00 | 404 150.00 | 787 456.00 | 1 183 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 734 598.00 | 23 116.00 | 470 361.00 | 734 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 944.00 | 1 914.00 | | 4 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 542.00 | 25 030.00 | 470 361.00 | 739 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |