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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 552.00 | | 242 552.00 | 242 552.00 |
AP Constructions | 18 862.00 | 4 233.00 | 14 628.00 | 18 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 951.00 | 1 854.00 | 3 097.00 | 4 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 061.00 | 2 190.00 | 3 871.00 | 6 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 254.00 | 8 278.00 | 283 977.00 | 292 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 148.00 | | 93 148.00 | 93 148.00 |
BZ Autres créances | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 274.00 | | 47 274.00 | 47 274.00 |
CF Disponibilités | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 809.00 | | 171 809.00 | 171 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 063.00 | 8 278.00 | 455 785.00 | 464 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 793.00 | | | -18 793.00 |
DL TOTAL (I) | -8 793.00 | | | -8 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 874.00 | | | 265 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 809.00 | | | 92 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 391.00 | | | 56 391.00 |
EA Autres dettes | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 578.00 | | | 464 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 785.00 | | | 455 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 716 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 278.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 051.00 | | | 765 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 844.00 | | | 783 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 793.00 | | | -18 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 809.00 | 92 809.00 | | 92 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 505.00 | 19 505.00 | | 49 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
UX Autres créances clients | 93 148.00 | | | 93 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 501.00 | 42 093.00 | 171 967.00 | 265 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
VP Divers | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 391.00 | 56 391.00 | | 56 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 091.00 | 115 264.00 | 19 827.00 | 135 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 578.00 | 211 170.00 | 171 967.00 | 464 578.00 |