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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 552.00 | | 242 552.00 | 242 552.00 |
AP Constructions | 18 862.00 | 8 006.00 | 10 856.00 | 18 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 951.00 | 3 503.00 | 1 448.00 | 4 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 563.00 | 2 758.00 | 4 805.00 | 7 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 087.00 | 14 267.00 | 279 820.00 | 294 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 357.00 | 8 212.00 | 91 145.00 | 99 357.00 |
BZ Autres créances | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 578.00 | 8 212.00 | 142 366.00 | 150 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 665.00 | 22 479.00 | 422 186.00 | 444 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 793.00 | | | -18 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 289.00 | -18 793.00 | | 19 289.00 |
DL TOTAL (I) | 10 496.00 | -8 793.00 | | 10 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 113.00 | 265 874.00 | | 224 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 818.00 | 31 168.00 | | 35 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 592.00 | 92 809.00 | | 110 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 232.00 | 56 391.00 | | 35 232.00 |
EA Autres dettes | 5 935.00 | 18 337.00 | | 5 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 690.00 | 464 578.00 | | 411 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 186.00 | 455 785.00 | | 422 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 644.00 | 464 578.00 | | 200 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | 373.00 | | 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 706 303.00 | 156 574.00 | 862 877.00 | 706 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 303.00 | 156 574.00 | 862 877.00 | 706 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 212.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 361.00 | 47 995.00 | | 5 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 361.00 | 47 995.00 | | 5 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 358.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 213.00 | 358.00 | | 3 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 148.00 | 47 637.00 | | 2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 217.00 | 765 051.00 | | 871 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 928.00 | 783 844.00 | | 851 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 289.00 | -18 793.00 | | 19 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 254.00 | | 6 084.00 | 292 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 252.00 | 294 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 252.00 | 31 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 552.00 | | | 242 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 875.00 | | 5 753.00 | 29 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 827.00 | | 331.00 | 19 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 278.00 | 7 579.00 | 1 590.00 | 8 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 278.00 | 7 579.00 | 1 590.00 | 8 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 212.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 592.00 | 110 592.00 | | 110 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
UX Autres créances clients | 89 503.00 | 89 503.00 | | 89 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VB T. V. A. | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 490.00 | 42 444.00 | 181 046.00 | 223 490.00 |
VI Groupe et associés | 35 818.00 | 5 818.00 | | 35 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 471.00 | 128 313.00 | 20 158.00 | 148 471.00 |
VW T.V.A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 690.00 | 200 644.00 | 181 046.00 | 411 690.00 |