| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 092.00 | | 249 092.00 | 249 092.00 |
AP Constructions | 18 862.00 | 11 778.00 | 7 084.00 | 18 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 563.00 | 5 029.00 | 2 534.00 | 7 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 398.00 | 21 758.00 | 279 640.00 | 301 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 057.00 | 4 097.00 | 124 960.00 | 129 057.00 |
BZ Autres créances | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 745.00 | 4 097.00 | 176 648.00 | 180 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 143.00 | 25 855.00 | 456 288.00 | 482 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -504.00 | -18 793.00 | | -504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 733.00 | 19 289.00 | | 33 733.00 |
DL TOTAL (I) | 44 229.00 | 10 496.00 | | 44 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 639.00 | 224 113.00 | | 217 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 487.00 | 35 818.00 | | 42 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 604.00 | 110 592.00 | | 83 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 845.00 | 35 232.00 | | 43 845.00 |
EA Autres dettes | 18 880.00 | 5 935.00 | | 18 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 059.00 | 411 690.00 | | 412 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 288.00 | 422 186.00 | | 456 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 786.00 | 200 644.00 | | 273 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 472.00 | 623.00 | | 36 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 731 799.00 | 125 110.00 | 856 910.00 | 731 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 799.00 | 125 110.00 | 856 910.00 | 731 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 097.00 | |
GE Autres charges | | | 12 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 915.00 | 600.00 | | 1 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 551.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 732.00 | 871 217.00 | | 873 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 998.00 | 851 928.00 | | 839 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 733.00 | 19 289.00 | | 33 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 361.00 | 426.00 | | 3 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 087.00 | | 7 312.00 | 294 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 552.00 | | 6 540.00 | 242 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 158.00 | | 772.00 | 20 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 267.00 | 7 492.00 | | 14 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 267.00 | 7 492.00 | | 14 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 212.00 | 4 097.00 | 8 212.00 | 8 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 212.00 | 4 097.00 | 8 212.00 | 8 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 212.00 | 4 097.00 | 8 212.00 | 8 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 097.00 | 8 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 604.00 | 83 604.00 | | 83 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
UX Autres créances clients | 124 755.00 | 124 755.00 | | 124 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VB T. V. A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 167.00 | 42 894.00 | 138 272.00 | 181 167.00 |
VI Groupe et associés | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 992.00 | 143 063.00 | 20 930.00 | 163 992.00 |
VW T.V.A. | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 059.00 | 273 786.00 | 138 272.00 | 412 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 493.00 | 6 212.00 | | 3 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 705.00 | 10 686.00 | | 9 705.00 |
ST Autres comptes | 78 021.00 | 76 558.00 | | 78 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 422.00 | 95 278.00 | | 98 422.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 778.00 | 15 139.00 | | 11 778.00 |
YT Sous‐traitance | 24 651.00 | 49 251.00 | | 24 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 226.00 | 478.00 | | 3 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 719.00 | 6 690.00 | | 6 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 423.00 | 141 042.00 | | 150 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 734.00 | 96 746.00 | | 84 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 799.00 | 231 772.00 | | 210 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |