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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 092.00 | | 249 092.00 | 249 092.00 |
AP Constructions | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 663.00 | 5 069.00 | 594.00 | 5 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 786.00 | 3 938.00 | 37 849.00 | 41 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 430.00 | 27 869.00 | 309 562.00 | 337 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 816.00 | 3 074.00 | 113 742.00 | 116 816.00 |
BZ Autres créances | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CF Disponibilités | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 284.00 | 3 074.00 | 220 210.00 | 223 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 714.00 | 30 942.00 | 529 772.00 | 560 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 656.00 | 33 229.00 | | 60 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 658.00 | 27 427.00 | | 17 658.00 |
DL TOTAL (I) | 89 314.00 | 71 656.00 | | 89 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 590.00 | 310 811.00 | | 297 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 166.00 | 42 457.00 | | 17 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 450.00 | 57 022.00 | | 68 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 029.00 | 64 106.00 | | 53 029.00 |
EA Autres dettes | 4 223.00 | 2 328.00 | | 4 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 458.00 | 476 924.00 | | 440 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 772.00 | 548 580.00 | | 529 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 661.00 | 209 322.00 | | 220 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 011.00 | 209.00 | | 5 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 677 751.00 | 165 746.00 | 843 498.00 | 677 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 751.00 | 165 746.00 | 843 498.00 | 677 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 337.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 2 350.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 45.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 1 568.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | 3 382.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 359.00 | 780 443.00 | | 872 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 701.00 | 753 016.00 | | 854 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 658.00 | 27 427.00 | | 17 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 521.00 | 3 185.00 | | 9 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 876.00 | | 36 818.00 | 300 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 22 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 337 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 092.00 | | | 249 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 493.00 | | 36 818.00 | 29 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 532.00 | 5 337.00 | | 22 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 532.00 | 5 337.00 | | 22 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 450.00 | 68 450.00 | | 68 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
UX Autres créances clients | 113 742.00 | 113 742.00 | | 113 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VB T. V. A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 579.00 | 72 783.00 | 219 797.00 | 292 579.00 |
VI Groupe et associés | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 104.00 | 132 078.00 | 22 027.00 | 154 104.00 |
VW T.V.A. | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 458.00 | 220 661.00 | 219 797.00 | 440 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 876.00 | 3 588.00 | | 5 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 254.00 | 13 361.00 | | 19 254.00 |
ST Autres comptes | 99 089.00 | 83 308.00 | | 99 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 769.00 | 100 681.00 | | 96 769.00 |
YT Sous‐traitance | 36 680.00 | 27 713.00 | | 36 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 698.00 | 3 234.00 | | 5 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 574.00 | 6 822.00 | | 11 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 937.00 | 120 015.00 | | 134 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 615.00 | 82 185.00 | | 93 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 792.00 | 225 063.00 | | 251 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |