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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 051 376.00 | | 1 051 376.00 | 1 051 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
AP Constructions | 342 575.00 | 170 248.00 | 172 327.00 | 342 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 466.00 | 233 158.00 | 33 308.00 | 266 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 832 435.00 | 2 077 627.00 | 754 808.00 | 2 832 435.00 |
AV Immobilisations en cours | -3 069.00 | | -3 069.00 | -3 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 140.00 | | 229 140.00 | 229 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751 490.00 | 2 513 600.00 | 2 237 890.00 | 4 751 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 308.00 | | 217 308.00 | 217 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 447.00 | | 814 447.00 | 814 447.00 |
BZ Autres créances | 241 611.00 | | 241 611.00 | 241 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 130.00 | | 1 283 130.00 | 1 283 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 620.00 | 2 513 600.00 | 3 521 020.00 | 6 034 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 214.00 | | | 887 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 763.00 | | | -11 763.00 |
DL TOTAL (I) | 875 451.00 | | | 875 451.00 |
DP Provisions pour risques | 281 347.00 | | | 281 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 556 083.00 | | | 556 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 837 430.00 | | | 837 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 446.00 | | | 754 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 174.00 | | | 980 174.00 |
EA Autres dettes | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 139.00 | | | 1 808 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 020.00 | | | 3 521 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 139.00 | | | 1 808 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 763.00 | | | -11 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 754 559.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 069.00 | 4 751 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 069.00 | 3 438 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 441 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 229 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 513 600.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 481 033.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 837 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 837 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 446.00 | 754 446.00 | | 754 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 894.00 | 517 894.00 | | 517 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 797.00 | 332 797.00 | | 332 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 140.00 | | | 229 140.00 |
UX Autres créances clients | 814 447.00 | | | 814 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
VC Groupe et associés | 208 633.00 | | | 208 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 685.00 | 128 685.00 | | 128 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 588.00 | 1 061 448.00 | 229 140.00 | 1 290 588.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 139.00 | 1 808 139.00 | | 1 808 139.00 |